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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 12 124.00 | 9 200.00 | 21 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 746.00 | 2 169 841.00 | 1 763 905.00 | 3 933 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 770.00 | 113 261.00 | 96 509.00 | 209 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 530.00 | 2 295 226.00 | 1 886 304.00 | 4 181 530.00 |
BT Marchandises | 853 012.00 | | 853 012.00 | 853 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 277.00 | 35 968.00 | 410 309.00 | 446 277.00 |
BZ Autres créances | 403 017.00 | | 403 017.00 | 403 017.00 |
CF Disponibilités | 439 524.00 | | 439 524.00 | 439 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 637.00 | 35 968.00 | 2 139 669.00 | 2 175 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 167.00 | 2 331 194.00 | 4 025 973.00 | 6 357 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 592.00 | 14 961.00 | | 27 592.00 |
DH Report à nouveau | 414 100.00 | 414 112.00 | | 414 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 826.00 | 252 619.00 | | 445 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 517.00 | 981 692.00 | | 1 187 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 357.00 | 2 032 669.00 | | 1 758 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 171 493.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 027.00 | 306 059.00 | | 695 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 727.00 | 88 895.00 | | 136 727.00 |
EA Autres dettes | | 13 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 456.00 | 2 612 730.00 | | 2 838 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 973.00 | 3 594 422.00 | | 4 025 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 507.00 | 1 507 410.00 | | 2 002 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 887 932.00 | | 24 887 932.00 | 24 887 932.00 |
FG Production vendue services | 3 067 612.00 | 36 875.00 | 3 104 487.00 | 3 067 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 955 544.00 | 36 875.00 | 27 992 419.00 | 27 955 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 028 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 216 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 405 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | 12 835.00 | | 10 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 922.00 | 15 197.00 | | 134 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 922.00 | 17 498.00 | | 134 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 934.00 | 8 797.00 | | 121 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 934.00 | 21 088.00 | | 121 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 988.00 | -3 590.00 | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 069.00 | 100 167.00 | | 169 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 163 979.00 | 21 636 931.00 | | 28 163 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 718 153.00 | 21 384 312.00 | | 27 718 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 826.00 | 252 619.00 | | 445 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 286.00 | | 1 065 444.00 | 3 558 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 199.00 | 4 181 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 199.00 | 4 143 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 272.00 | | 1 065 444.00 | 3 520 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 960.00 | 1 111 531.00 | 320 265.00 | 1 503 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 6 067.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 903.00 | 1 105 464.00 | 320 265.00 | 1 497 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 35 968.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 35 968.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 35 968.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 968.00 | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 027.00 | 695 027.00 | | 695 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VB T. V. A. | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 231.00 | 695 948.00 | 935 283.00 | 1 631 231.00 |
VI Groupe et associés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 120.00 | 897 120.00 | | 897 120.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 790.00 | 1 824 507.00 | 935 283.00 | 2 759 790.00 |