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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 7 595.00 | 528.00 | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 519.00 | 66 397.00 | 23 122.00 | 89 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 434.00 | 11 055.00 | 2 378.00 | 13 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 364.00 | 85 048.00 | 29 316.00 | 114 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BN En cours de production de biens | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 518 378.00 | | 518 378.00 | 518 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 595.00 | | 947 595.00 | 947 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 959.00 | 85 048.00 | 976 911.00 | 1 061 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 039.00 | 376 958.00 | | 512 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939.00 | 135 081.00 | | 133 939.00 |
DL TOTAL (I) | 678 978.00 | 545 039.00 | | 678 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425.00 | 40 581.00 | | 30 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | 52 702.00 | | 74 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 621.00 | 170 880.00 | | 192 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 933.00 | 264 163.00 | | 297 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 911.00 | 809 202.00 | | 976 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 700.00 | | 26 664.00 | 87 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | | 26 600.00 | 76 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 64.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 562.00 | 16 485.00 | | 68 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 16 485.00 | | 60 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 218 049.00 | 218 049.00 | | 218 049.00 |
VP Divers | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 770.00 | 245 481.00 | 3 288.00 | 248 770.00 |