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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 7 595.00 | 528.00 | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 412.00 | 89 080.00 | 4 332.00 | 93 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 15 347.00 | 5 947.00 | 21 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 112 022.00 | 14 291.00 | 126 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
BN En cours de production de biens | 192 977.00 | | 192 977.00 | 192 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 758 898.00 | | 758 898.00 | 758 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 977.00 | | 1 144 977.00 | 1 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 290.00 | 112 022.00 | 1 159 268.00 | 1 271 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 509.00 | 645 978.00 | | 708 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 414.00 | 62 531.00 | | 112 414.00 |
DL TOTAL (I) | 853 923.00 | 741 509.00 | | 853 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 353.00 | 30 387.00 | | 30 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 948.00 | 140 534.00 | | 68 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | 28 109.00 | | 25 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 971.00 | 159 037.00 | | 180 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 345.00 | 358 067.00 | | 305 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 268.00 | 1 099 576.00 | | 1 159 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 397.00 | 217 533.00 | | 236 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 121.00 | | 7 191.00 | 119 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 528.00 | | 7 178.00 | 107 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 14.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 971.00 | 180 971.00 | | 180 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VI Groupe et associés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VP Divers | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 763.00 | 110 279.00 | 3 484.00 | 113 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 397.00 | 236 397.00 | | 236 397.00 |