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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 7 595.00 | 528.00 | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 412.00 | 92 612.00 | 800.00 | 93 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 083.00 | 21 172.00 | 121 911.00 | 143 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 534.00 | 121 379.00 | 138 155.00 | 259 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BN En cours de production de biens | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
BZ Autres créances | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 468 425.00 | | 468 425.00 | 468 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 569.00 | | 963 569.00 | 963 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 102.00 | 121 379.00 | 1 101 723.00 | 1 223 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 923.00 | 708 509.00 | | 620 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | 112 414.00 | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 706 931.00 | 853 923.00 | | 706 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 104.00 | 30 353.00 | | 171 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 290.00 | 68 948.00 | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 600.00 | 25 073.00 | | 80 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 691.00 | 180 971.00 | | 95 691.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 792.00 | 305 345.00 | | 394 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 723.00 | 1 159 268.00 | | 1 101 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 104.00 | | | 171 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 313.00 | | 133 221.00 | 126 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 706.00 | | 121 789.00 | 114 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 11 432.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 022.00 | 9 357.00 | | 112 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 9 357.00 | | 104 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VP Divers | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 084.00 | 211 169.00 | 14 916.00 | 226 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 502.00 | 347 502.00 | | 347 502.00 |