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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 7 595.00 | 528.00 | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 412.00 | 78 570.00 | 14 842.00 | 93 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 12 608.00 | 1 508.00 | 14 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 121.00 | 98 772.00 | 20 349.00 | 119 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BN En cours de production de biens | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
BZ Autres créances | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 564 641.00 | | 564 641.00 | 564 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 227.00 | | 1 079 227.00 | 1 079 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 348.00 | 98 772.00 | 1 099 576.00 | 1 198 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 978.00 | 512 039.00 | | 645 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 133 939.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 741 509.00 | 678 978.00 | | 741 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387.00 | 30 425.00 | | 30 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 74 888.00 | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 037.00 | 192 621.00 | | 159 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 067.00 | 297 933.00 | | 358 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 576.00 | 976 911.00 | | 1 099 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 533.00 | 297 933.00 | | 217 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 364.00 | | 4 757.00 | 114 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 953.00 | | 4 576.00 | 102 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 182.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 048.00 | 13 725.00 | | 85 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 453.00 | 13 725.00 | | 77 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VI Groupe et associés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 401.00 | 182 931.00 | 3 470.00 | 186 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |