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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 19 035.00 | 37 530.00 | 56 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 968.00 | | 273 968.00 | 273 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 434.00 | 19 035.00 | 928 398.00 | 947 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 408 847.00 | | 408 847.00 | 408 847.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 663.00 | | 665 663.00 | 665 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 097.00 | 19 035.00 | 1 594 061.00 | 1 613 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
CU Autres participations | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 349 729.00 | 794 518.00 | | 349 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 962.00 | 133 211.00 | | 506 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 672.00 | 954 710.00 | | 1 363 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 001.00 | 221 472.00 | | 83 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 197.00 | 154 280.00 | | 69 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 538.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 69 682.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 60.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 389.00 | 453 031.00 | | 230 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 061.00 | 1 407 741.00 | | 1 594 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 749.00 | 370 382.00 | | 194 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 24 641.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -3 616.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 382.00 | 64 958.00 | | 58 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 346.00 | 494 390.00 | | 874 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 384.00 | 361 179.00 | | 367 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 962.00 | 133 211.00 | | 506 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 737.00 | | 8 696.00 | 938 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 172.00 | | 8 696.00 | 882 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903.00 | 11 132.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 11 132.00 | | 7 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 968.00 | 273 968.00 | | 273 968.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 339 316.00 | 339 316.00 | | 339 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 649.00 | 47 009.00 | 35 641.00 | 82 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 947.00 | 900 947.00 | | 900 947.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 389.00 | 194 749.00 | 35 641.00 | 230 389.00 |