| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 640.00 | 14 083.00 | 42 557.00 | 56 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 306.00 | 14 083.00 | 949 223.00 | 963 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 748 130.00 | | 748 130.00 | 748 130.00 |
CF Disponibilités | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 126.00 | | 851 126.00 | 851 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 432.00 | 14 083.00 | 1 800 349.00 | 1 814 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
CU Autres participations | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 536 996.00 | 715 672.00 | | 536 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 658.00 | 121 324.00 | | 611 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 654.00 | 1 386 996.00 | | 1 698 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204.00 | 81 492.00 | | 52 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 8 442.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 285 245.00 | | 36 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 695.00 | 376 076.00 | | 101 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 349.00 | 1 763 072.00 | | 1 800 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481.00 | 339 295.00 | | 77 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 437.00 | 5 161.00 | | 8 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 27 360.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 102.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 29 265.00 | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 765.00 | 498 212.00 | | 931 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 107.00 | 376 888.00 | | 320 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 658.00 | 121 324.00 | | 611 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 114.00 | | 10 192.00 | 953 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 473.00 | | 10 192.00 | 896 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 10 789.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 10 789.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 765.00 | 289 765.00 | | 289 765.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VC Groupe et associés | 569 220.00 | 569 220.00 | | 569 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500.00 | 27 287.00 | 24 213.00 | 51 500.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 810.00 | 1 073 810.00 | | 1 073 810.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 695.00 | 77 481.00 | 24 213.00 | 101 695.00 |