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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 320.00 | 25 289.00 | 34 031.00 | 59 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 619.00 | 25 289.00 | 985 330.00 | 1 010 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BZ Autres créances | 473 727.00 | | 473 727.00 | 473 727.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 296.00 | | 558 296.00 | 558 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 916.00 | 25 289.00 | 1 543 627.00 | 1 568 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 399.00 | | | 334 399.00 |
CU Autres participations | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 848 654.00 | 536 996.00 | | 848 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 611 658.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 792.00 | 1 698 654.00 | | 1 431 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 468.00 | 52 204.00 | | 24 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 11 998.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 36 596.00 | | 70 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 835.00 | 101 695.00 | | 111 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 627.00 | 1 800 349.00 | | 1 543 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 848.00 | 77 481.00 | | 102 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 114.00 | | 355 114.00 | 355 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 114.00 | | 355 114.00 | 355 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 8 437.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 10 742.00 | | 15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 244.00 | 931 765.00 | | 405 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 107.00 | 320 107.00 | | 372 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | 611 658.00 | | 33 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 306.00 | | 47 314.00 | 963 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640.00 | | 2 680.00 | 56 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 665.00 | | 44 634.00 | 906 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 11 206.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 11 206.00 | | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 399.00 | 334 399.00 | | 334 399.00 |
UX Autres créances clients | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 459 636.00 | 459 636.00 | | 459 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 213.00 | 15 226.00 | 8 987.00 | 24 213.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 051.00 | 820 051.00 | | 820 051.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 835.00 | 102 848.00 | 8 987.00 | 111 835.00 |