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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 640.00 | 3 294.00 | 53 347.00 | 56 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 573.00 | | 279 573.00 | 279 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 114.00 | 3 294.00 | 949 820.00 | 953 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
CF Disponibilités | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 253.00 | | 813 253.00 | 813 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 366.00 | 3 294.00 | 1 763 072.00 | 1 766 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
CU Autres participations | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 981.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 715 672.00 | 349 729.00 | | 715 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 324.00 | 506 962.00 | | 121 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 996.00 | 1 363 672.00 | | 1 386 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 492.00 | 83 001.00 | | 81 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 69 197.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 7 397.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 245.00 | 65 756.00 | | 285 245.00 |
EA Autres dettes | | 5 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 076.00 | 230 389.00 | | 376 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 072.00 | 1 594 061.00 | | 1 763 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 295.00 | 194 749.00 | | 339 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | 3 650.00 | | 5 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360.00 | 120.00 | | 27 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | -120.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 58 382.00 | | 29 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 212.00 | 874 346.00 | | 498 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 888.00 | 367 384.00 | | 376 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 324.00 | 506 962.00 | | 121 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 434.00 | | 59 551.00 | 947 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 871.00 | 953 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 871.00 | 56 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 565.00 | | 53 946.00 | 56 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 868.00 | | 5 605.00 | 890 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 10 805.00 | 26 546.00 | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 10 805.00 | 26 546.00 | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 454 971.00 | 454 971.00 | | 454 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 254.00 | 44 472.00 | 36 781.00 | 81 254.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 786.00 | 955 786.00 | | 955 786.00 |
VW T.V.A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 076.00 | 339 295.00 | 36 781.00 | 376 076.00 |