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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 923.00 | 32 767.00 | 52 155.00 | 84 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 791.00 | 37 875.00 | 69 915.00 | 107 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 336.00 | | 356 336.00 | 356 336.00 |
BZ Autres créances | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CF Disponibilités | 380 919.00 | | 380 919.00 | 380 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 869.00 | | 837 869.00 | 837 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 661.00 | 37 875.00 | 907 785.00 | 945 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | -24 697.00 | -29 572.00 | | -24 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 4 874.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 181 009.00 | 178 979.00 | | 181 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 538.00 | 119 905.00 | | 268 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 569.00 | 43 057.00 | | 165 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 796.00 | 84 892.00 | | 88 796.00 |
EA Autres dettes | 203 871.00 | 57 390.00 | | 203 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 775.00 | 305 246.00 | | 726 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 785.00 | 484 226.00 | | 907 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 775.00 | | | 726 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 384.00 | | 50 298.00 | 76 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 891.00 | 107 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 891.00 | 84 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 446.00 | | 39 368.00 | 64 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 10 930.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 010.00 | 14 757.00 | 18 891.00 | 42 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 902.00 | 14 757.00 | 18 891.00 | 36 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 410.00 | 472 410.00 | | 472 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 356 336.00 | 356 336.00 | | 356 336.00 |
VP Divers | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 519.00 | 456 758.00 | 17 760.00 | 474 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 776.00 | 726 776.00 | | 726 776.00 |