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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 377.00 | 39 989.00 | 44 388.00 | 84 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 446.00 | 45 097.00 | 61 348.00 | 106 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 344.00 | | 1 961 344.00 | 1 961 344.00 |
BZ Autres créances | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CF Disponibilités | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 150.00 | | 2 232 150.00 | 2 232 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 596.00 | 45 097.00 | 2 293 498.00 | 2 338 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 677.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DH Report à nouveau | | -22 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 460.00 | 72 795.00 | | 36 460.00 |
DL TOTAL (I) | 290 265.00 | 253 804.00 | | 290 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 838.00 | 556 572.00 | | 897 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 997.00 | 277 501.00 | | 573 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 625.00 | 147 067.00 | | 280 625.00 |
EA Autres dettes | 250 771.00 | 246 505.00 | | 250 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 233.00 | 1 227 647.00 | | 2 003 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 498.00 | 1 481 452.00 | | 2 293 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897 838.00 | | | 897 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 889.00 | | 8 134.00 | 115 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 577.00 | 106 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 577.00 | 84 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | | 7 972.00 | 93 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | 162.00 | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 803.00 | 13 872.00 | 17 577.00 | 48 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | 13 872.00 | 17 577.00 | 43 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 998.00 | 573 998.00 | | 573 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 345.00 | 1 961 345.00 | | 1 961 345.00 |
VI Groupe et associés | 883 217.00 | 883 217.00 | | 883 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 160.00 | 98 327.00 | 21 833.00 | 120 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 212.00 | 2 079 418.00 | 38 794.00 | 2 118 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 233.00 | 2 003 233.00 | | 2 003 233.00 |