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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 731.00 | 50 079.00 | 35 652.00 | 85 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 735.00 | 55 187.00 | 52 548.00 | 107 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 971.00 | | 2 176 971.00 | 2 176 971.00 |
BZ Autres créances | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CF Disponibilités | 385 153.00 | | 385 153.00 | 385 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 321.00 | | 2 705 321.00 | 2 705 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 056.00 | 55 187.00 | 2 757 869.00 | 2 813 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 265.00 | 33 804.00 | | 70 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 777.00 | 36 460.00 | | 368 777.00 |
DL TOTAL (I) | 659 042.00 | 290 265.00 | | 659 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 219.00 | 897 838.00 | | 1 034 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 573 997.00 | | 204 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 117.00 | 280 625.00 | | 226 117.00 |
EA Autres dettes | 634 333.00 | 250 771.00 | | 634 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 826.00 | 2 003 233.00 | | 2 098 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 869.00 | 2 293 498.00 | | 2 757 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 446.00 | | 1 354.00 | 106 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 107 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | | 1 354.00 | 84 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 097.00 | 10 090.00 | | 45 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 10 090.00 | | 39 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 333.00 | 634 333.00 | | 634 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 971.00 | 2 176 971.00 | | 2 176 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 064.00 | 2 320 168.00 | 16 896.00 | 2 337 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 827.00 | 2 098 827.00 | | 2 098 827.00 |