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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 982.00 | 43 694.00 | 50 287.00 | 93 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 888.00 | 48 802.00 | 67 086.00 | 115 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 617.00 | | 984 617.00 | 984 617.00 |
BZ Autres créances | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
CF Disponibilités | 291 732.00 | | 291 732.00 | 291 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 365.00 | | 1 414 365.00 | 1 414 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 254.00 | 48 802.00 | 1 481 452.00 | 1 530 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | -22 667.00 | -24 697.00 | | -22 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | 2 029.00 | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 253 804.00 | 181 009.00 | | 253 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 572.00 | 268 538.00 | | 556 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 501.00 | 165 569.00 | | 277 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 88 796.00 | | 147 067.00 |
EA Autres dettes | 246 505.00 | 203 871.00 | | 246 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 647.00 | 726 775.00 | | 1 227 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 452.00 | 907 785.00 | | 1 481 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 792.00 | | 9 297.00 | 107 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 115 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | | 9 059.00 | 84 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 238.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 876.00 | 10 927.00 | | 37 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 10 927.00 | | 32 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 819.00 | 314 819.00 | | 314 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 984 617.00 | 984 617.00 | | 984 617.00 |
VI Groupe et associés | 488 259.00 | 488 259.00 | | 488 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 999.00 | 77 863.00 | 38 136.00 | 115 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 432.00 | 1 084 498.00 | 54 935.00 | 1 139 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 648.00 | 1 227 648.00 | | 1 227 648.00 |