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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 734.00 | | 5 572 734.00 | 5 572 734.00 |
BZ Autres créances | 1 636 588.00 | | 1 636 588.00 | 1 636 588.00 |
CF Disponibilités | 1 236 240.00 | | 1 236 240.00 | 1 236 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 121.00 | | 8 446 121.00 | 8 446 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 815.00 | | 8 662 815.00 | 8 662 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 146.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | 60.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 557.00 | 174 974.00 | | 668 557.00 |
DL TOTAL (I) | 780 738.00 | 282 181.00 | | 780 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 10 635.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 053.00 | 3 627 989.00 | | 5 805 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 615.00 | 792 006.00 | | 1 840 615.00 |
EA Autres dettes | 172 161.00 | 1 602 323.00 | | 172 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 077.00 | 6 167 234.00 | | 7 882 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 815.00 | 6 449 415.00 | | 8 662 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 475.00 | | | 7 818 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 079 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 079 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 079 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 5 150.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 5 150.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -2 415.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 852.00 | 79 907.00 | | 292 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 760.00 | 13 572 535.00 | | 19 084 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 203.00 | 13 397 560.00 | | 18 416 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 557.00 | 174 974.00 | | 668 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 730.00 | | 956 645.00 | 126 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866 680.00 | 216 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 680.00 | 216 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 730.00 | | 956 645.00 | 126 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 053.00 | 5 805 053.00 | | 5 805 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 734.00 | 5 572 734.00 | | 5 572 734.00 |
VB T. V. A. | 964 995.00 | 964 995.00 | | 964 995.00 |
VC Groupe et associés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 345.00 | 572 345.00 | | 572 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 576.00 | 7 209 881.00 | 216 694.00 | 7 426 576.00 |
VW T.V.A. | 1 544 355.00 | 1 544 355.00 | | 1 544 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 077.00 | 7 818 475.00 | 63 603.00 | 7 882 077.00 |