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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801 016.00 | | 7 801 016.00 | 7 801 016.00 |
BZ Autres créances | 2 419 977.00 | | 2 419 977.00 | 2 419 977.00 |
CF Disponibilités | 1 062 674.00 | | 1 062 674.00 | 1 062 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 283 666.00 | | 11 283 666.00 | 11 283 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 365.00 | | 11 406 365.00 | 11 406 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 874.00 | 670 738.00 | | 1 423 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 427.00 | 753 136.00 | | 320 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 301.00 | 1 533 874.00 | | 1 854 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 290 108.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 013.00 | | | 503 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 116.00 | 9 624 831.00 | | 6 607 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 874.00 | 2 909 183.00 | | 2 079 874.00 |
EA Autres dettes | 360 050.00 | 118 359.00 | | 360 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 064.00 | 12 942 482.00 | | 9 552 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 365.00 | 14 476 355.00 | | 11 406 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 552 064.00 | 12 942 482.00 | | 9 552 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 290 108.00 | | 2 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 013.00 | | | 503 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 753 481.00 | -33 564.00 | 29 719 917.00 | 29 753 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 753 481.00 | -33 564.00 | 29 719 917.00 | 29 753 481.00 |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 720 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 861 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 441.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 266 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 199.00 | 319 625.00 | | 132 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 722 832.00 | 30 306 870.00 | | 29 722 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 402 405.00 | 29 553 734.00 | | 29 402 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 427.00 | 753 136.00 | | 320 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 238.00 | | 1 862 585.00 | 311 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051 124.00 | 122 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 124.00 | 122 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 238.00 | | 1 862 585.00 | 311 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 116.00 | 6 607 116.00 | | 6 607 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 050.00 | 360 050.00 | | 360 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 801 016.00 | 7 801 016.00 | | 7 801 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 1 015 021.00 | 1 015 021.00 | | 1 015 021.00 |
VC Groupe et associés | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 503 013.00 | 503 013.00 | | 503 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 282.00 | 1 188 282.00 | | 1 188 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343 691.00 | 10 343 691.00 | | 10 343 691.00 |
VW T.V.A. | 1 962 695.00 | 1 962 695.00 | | 1 962 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 064.00 | 9 552 064.00 | | 9 552 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |