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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 093.00 | 572 661.00 | 4 988 432.00 | 5 561 093.00 |
BZ Autres créances | 1 225 753.00 | | 1 225 753.00 | 1 225 753.00 |
CF Disponibilités | 2 563 345.00 | | 2 563 345.00 | 2 563 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 191.00 | 572 661.00 | 8 777 530.00 | 9 350 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 225.00 | 572 661.00 | 8 986 564.00 | 9 559 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 301.00 | 1 423 874.00 | | 1 744 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 899.00 | 320 427.00 | | -694 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 401.00 | 1 854 301.00 | | 1 159 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 741.00 | 503 013.00 | | 512 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 073.00 | 6 607 116.00 | | 6 072 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 744.00 | 2 079 874.00 | | 1 210 744.00 |
EA Autres dettes | 31 605.00 | 360 050.00 | | 31 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 163.00 | 9 552 064.00 | | 7 827 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 564.00 | 11 406 365.00 | | 8 986 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 919 423.00 | 148 010.00 | 27 067 433.00 | 26 919 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 919 423.00 | 148 010.00 | 27 067 433.00 | 26 919 423.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 067 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 189 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 735 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 519.00 | 29 722 832.00 | | 27 067 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 762 419.00 | 29 402 405.00 | | 27 762 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 899.00 | 320 427.00 | | -694 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 699.00 | | 86 335.00 | 122 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 699.00 | | 86 335.00 | 122 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 572 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 572 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 572 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 073.00 | 6 072 073.00 | | 6 072 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 561 093.00 | 5 561 093.00 | | 5 561 093.00 |
VB T. V. A. | 941 375.00 | 941 375.00 | | 941 375.00 |
VC Groupe et associés | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
VI Groupe et associés | 512 741.00 | 512 741.00 | | 512 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 092.00 | 6 998 092.00 | | 6 998 092.00 |
VW T.V.A. | 1 199 468.00 | 1 199 468.00 | | 1 199 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 163.00 | 7 827 163.00 | | 7 827 163.00 |