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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687 121.00 | | 10 687 121.00 | 10 687 121.00 |
BZ Autres créances | 3 314 744.00 | | 3 314 744.00 | 3 314 744.00 |
CF Disponibilités | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 165 117.00 | | 14 165 117.00 | 14 165 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 355.00 | | 14 476 355.00 | 14 476 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 238.00 | | | 311 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 738.00 | 2 181.00 | | 670 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 136.00 | 668 557.00 | | 753 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 874.00 | 780 738.00 | | 1 533 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 108.00 | 646.00 | | 290 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 831.00 | 5 805 053.00 | | 9 624 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 183.00 | 1 840 615.00 | | 2 909 183.00 |
EA Autres dettes | 118 359.00 | 172 161.00 | | 118 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 482.00 | 7 882 077.00 | | 12 942 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 355.00 | 8 662 815.00 | | 14 476 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 482.00 | 7 882 077.00 | | 12 942 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 108.00 | 646.00 | | 290 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 637 127.00 | 667 263.00 | 30 304 390.00 | 29 637 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 637 127.00 | 667 263.00 | 30 304 390.00 | 29 637 127.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 304 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 829 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 934.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 625.00 | 292 852.00 | | 319 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 306 870.00 | 19 084 760.00 | | 30 306 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 553 734.00 | 18 416 203.00 | | 29 553 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 136.00 | 668 557.00 | | 753 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 694.00 | | 1 476 956.00 | 216 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 382 413.00 | 311 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 413.00 | 311 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 694.00 | | 1 476 956.00 | 216 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 831.00 | 9 624 831.00 | | 9 624 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 238.00 | 311 238.00 | | 311 238.00 |
UX Autres créances clients | 10 687 121.00 | 10 687 121.00 | | 10 687 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 1 749 535.00 | 1 749 535.00 | | 1 749 535.00 |
VC Groupe et associés | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 108.00 | 290 108.00 | | 290 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 996.00 | 1 356 996.00 | | 1 356 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313 102.00 | 14 313 102.00 | | 14 313 102.00 |
VW T.V.A. | 2 783 458.00 | 2 783 458.00 | | 2 783 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 482.00 | 12 942 482.00 | | 12 942 482.00 |