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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 850.00 | 5 102.00 | 24 748.00 | 29 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 112.00 | 4 669.00 | 138 443.00 | 143 112.00 |
AH Fonds commercial | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
AN Terrains | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
AP Constructions | 2 084 415.00 | 119 109.00 | 1 965 305.00 | 2 084 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 067.00 | 83 014.00 | 141 053.00 | 224 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 277.00 | 5 898.00 | 35 378.00 | 41 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 934 264.00 | | 1 934 264.00 | 1 934 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 811.00 | 217 793.00 | 4 751 019.00 | 4 968 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
CF Disponibilités | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 167.00 | | 1 311 167.00 | 1 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 492.00 | 217 793.00 | 6 138 699.00 | 6 356 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 905.00 | | | -624 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 897.00 | | | -833 897.00 |
DL TOTAL (I) | -458 802.00 | | | -458 802.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 018.00 | | | 4 135 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 107.00 | | | 2 210 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 501.00 | | | 6 572 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 699.00 | | | 6 138 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 809.00 | | | 2 715 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210 107.00 | 2 210 107.00 | | 2 210 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135 018.00 | 278 326.00 | 1 403 336.00 | 4 135 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 501.00 | 2 715 809.00 | 1 403 336.00 | 6 572 501.00 |