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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 850.00 | 23 012.00 | 6 838.00 | 29 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 724.00 | 20 645.00 | 136 079.00 | 156 724.00 |
AH Fonds commercial | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
AN Terrains | 278 710.00 | 7 843.00 | 270 868.00 | 278 710.00 |
AP Constructions | 5 839 148.00 | 699 036.00 | 5 140 112.00 | 5 839 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 767.00 | 250 863.00 | 132 905.00 | 383 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 519.00 | 32 497.00 | 767 023.00 | 799 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 719.00 | 1 033 895.00 | 6 736 824.00 | 7 770 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 479 564.00 | | 479 564.00 | 479 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 061.00 | | 558 061.00 | 558 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 812.00 | 1 033 895.00 | 7 415 917.00 | 8 449 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 365.00 | -288 576.00 | | -549 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 992.00 | -260 789.00 | | -62 992.00 |
DK Provisions réglementées | -47 447.00 | -47 447.00 | | -47 447.00 |
DL TOTAL (I) | -59 804.00 | 3 188.00 | | -59 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426 421.00 | 5 431 782.00 | | 5 426 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 934.00 | 1 667 929.00 | | 1 837 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | 33 707.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 125.00 | 153 307.00 | | 128 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 69 568.00 | | 54 181.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 7 325.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 475 721.00 | 7 363 617.00 | | 7 475 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 917.00 | 7 371 805.00 | | 7 415 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 565.00 | 2 422 654.00 | | 2 545 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 341.00 | | 52 200.00 | 7 742 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 822.00 | 7 770 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 822.00 | 7 301 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273 754.00 | | 51 500.00 | 7 273 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 700.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 880.00 | 248 057.00 | 14 042.00 | 799 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 042.00 | 5 970.00 | | 17 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 5 057.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 249.00 | 237 031.00 | 14 042.00 | 767 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -47 447.00 | | | -47 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -42 447.00 | | 5 000.00 | -42 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VB T. V. A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426 421.00 | 519 165.00 | 2 002 276.00 | 5 426 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 934.00 | 1 837 934.00 | | 1 837 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 821.00 | 2 545 565.00 | 2 002 276.00 | 7 452 821.00 |