| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 850.00 | 11 072.00 | 18 778.00 | 29 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 724.00 | 10 164.00 | 146 560.00 | 156 724.00 |
AH Fonds commercial | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 278 710.00 | 1 562.00 | 277 149.00 | 278 710.00 |
AP Constructions | 5 763 880.00 | 302 603.00 | 5 461 277.00 | 5 763 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 480.00 | 134 047.00 | 226 433.00 | 360 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 742.00 | 18 410.00 | 765 332.00 | 783 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 128.00 | 477 858.00 | 7 186 270.00 | 7 664 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BZ Autres créances | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 510 451.00 | | 510 451.00 | 510 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 609.00 | | 1 385 609.00 | 1 385 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 739.00 | 477 858.00 | 8 718 881.00 | 9 196 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 802.00 | -624 905.00 | | -58 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 774.00 | -833 897.00 | | -229 774.00 |
DK Provisions réglementées | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 305 558.00 | -458 802.00 | | 305 558.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737 634.00 | 4 135 018.00 | | 5 737 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 754.00 | 2 210 107.00 | | 2 241 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | 169 452.00 | | 328 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 802.00 | 57 924.00 | | 68 802.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 322.00 | 6 572 501.00 | | 8 388 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 881.00 | 6 138 699.00 | | 8 718 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 919.00 | 6 572 501.00 | | 3 069 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 811.00 | | 6 856 746.00 | 4 968 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161 429.00 | 7 664 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161 429.00 | 7 195 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 187.00 | | 12 928.00 | 453 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 624.00 | | 6 841 346.00 | 4 515 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 793.00 | 260 065.00 | | 217 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | 5 970.00 | | 5 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 5 496.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 022.00 | 248 600.00 | | 208 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 916.00 | 14 781.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 8 916.00 | 14 781.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 916.00 | 14 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VB T. V. A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 835.00 | 429 299.00 | 1 938 894.00 | 5 736 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 754.00 | 2 241 754.00 | | 2 241 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 205.00 | | | 1 899 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 071.00 | | | 296 071.00 |
VP Divers | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 456.00 | 3 069 919.00 | 1 938 894.00 | 8 377 456.00 |