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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 850.00 | 17 042.00 | 12 808.00 | 29 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 724.00 | 15 588.00 | 141 136.00 | 156 724.00 |
AH Fonds commercial | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
AN Terrains | 278 710.00 | 4 702.00 | 274 008.00 | 278 710.00 |
AP Constructions | 5 839 148.00 | 538 401.00 | 5 300 747.00 | 5 839 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 663.00 | 191 473.00 | 179 191.00 | 370 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 945.00 | 32 674.00 | 752 271.00 | 784 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 341.00 | 799 880.00 | 6 942 461.00 | 7 742 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BZ Autres créances | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 685.00 | 799 880.00 | 7 371 805.00 | 8 171 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 576.00 | -58 802.00 | | -288 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 789.00 | -229 774.00 | | -260 789.00 |
DK Provisions réglementées | -47 447.00 | -5 866.00 | | -47 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188.00 | 305 558.00 | | 3 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 782.00 | 5 737 634.00 | | 5 431 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 929.00 | 2 241 754.00 | | 1 667 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 707.00 | 10 867.00 | | 33 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 307.00 | 328 466.00 | | 153 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 68 802.00 | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 798.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 617.00 | 8 388 322.00 | | 7 363 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 805.00 | 8 718 881.00 | | 7 371 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 654.00 | 3 069 919.00 | | 2 422 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 128.00 | | 233 125.00 | 7 664 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 912.00 | 7 742 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 912.00 | 7 273 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 541.00 | | 233 125.00 | 7 195 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 858.00 | 322 022.00 | | 477 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 072.00 | 5 970.00 | | 11 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 5 424.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 622.00 | 310 628.00 | | 456 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 866.00 | 5 866.00 | 47 447.00 | -5 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | 5 866.00 | 67 447.00 | 19 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 866.00 | 47 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 782.00 | 524 526.00 | 2 002 276.00 | 5 431 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 929.00 | 1 667 929.00 | | 1 667 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 001.00 | | | 317 001.00 |
VP Divers | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 910.00 | 2 422 654.00 | 2 002 276.00 | 7 329 910.00 |