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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 10 927.00 | 19 990.00 | 30 917.00 |
040 Immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 935.00 | 10 927.00 | 27 008.00 | 37 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
072 Créances – Autres | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 957.00 | | 127 957.00 | 127 957.00 |
110 Total général Actif | 165 892.00 | 10 927.00 | 154 965.00 | 165 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 118.00 | 716 743.00 | | 793 118.00 |
222 Production stockée | 5 592.00 | 40 908.00 | | 5 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 422.00 | | |
230 Autres produits | 4 437.00 | 3 972.00 | | 4 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 147.00 | 763 045.00 | | 807 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 800.00 | 300 856.00 | | 266 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | 21 350.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 231 002.00 | 189 925.00 | | 231 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 2 496.00 | | 3 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 153.00 | 171 453.00 | | 204 153.00 |
252 Charges sociales | 77 282.00 | 62 970.00 | | 77 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | 6 318.00 | | 6 342.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 985.00 | 755 426.00 | | 786 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 163.00 | 7 619.00 | | 20 163.00 |
294 Charges financières | 5 007.00 | 796.00 | | 5 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 709.00 | 2 138.00 | | 6 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 307.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 855.00 | 4 377.00 | | 7 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |