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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 14 807.00 | 23 348.00 | 38 155.00 |
040 Immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 173.00 | 14 807.00 | 30 366.00 | 45 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
110 Total général Actif | 153 417.00 | 14 807.00 | 138 610.00 | 153 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 640.00 | 793 118.00 | | 735 640.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 5 592.00 | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 13 814.00 | 4 437.00 | | 13 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 954.00 | 807 147.00 | | 737 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 437.00 | 266 800.00 | | 305 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 510.00 | -2 400.00 | | 3 510.00 |
242 Autres charges externes. | 190 202.00 | 231 002.00 | | 190 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 735.00 | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 189.00 | 204 153.00 | | 150 189.00 |
252 Charges sociales | 74 976.00 | 77 282.00 | | 74 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | 6 342.00 | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 903.00 | 786 985.00 | | 733 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 052.00 | 20 163.00 | | 4 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 5 007.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 297.00 | 6 709.00 | | 7 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 591.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 825.00 | 7 855.00 | | 3 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |