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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 9 796.00 | 14 193.00 | 23 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 673.00 | 28 963.00 | 21 711.00 | 50 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 405.00 | 28 963.00 | 190 442.00 | 219 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 582.00 | 19 935.00 | | 16 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 1 948.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 21 868.00 | 24 082.00 | | 21 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | 97 775.00 | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 50 234.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 533.00 | 39 200.00 | | 33 533.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 4 059.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 574.00 | 191 269.00 | | 168 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 442.00 | 215 351.00 | | 190 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 574.00 | 191 269.00 | | 168 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 414.00 | 32 260.00 | | 11 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 755.00 | | 799 755.00 | 799 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 755.00 | | 799 755.00 | 799 755.00 |
FM Production stockée | | | -53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 3 712.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -386.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 875.00 | 532 763.00 | | 746 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 789.00 | 530 816.00 | | 743 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 1 948.00 | | 3 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 724.00 | 6 648.00 | | 13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 173.00 | | 5 500.00 | 45 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | | 5 000.00 | 38 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 500.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 317.00 | 6 646.00 | | 22 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 6 646.00 | | 22 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 747.00 | 115 229.00 | 7 518.00 | 122 747.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 1 019.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 3 316.00 | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 78 716.00 | 53 074.00 | | 78 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 403.00 | 31 708.00 | | 47 403.00 |
YT Sous‐traitance | 65 437.00 | 72 780.00 | | 65 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 363.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 2 382.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 361.00 | 69 110.00 | | 101 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 363.00 | 57 123.00 | | 83 363.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 419.00 | 160 877.00 | | 195 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |