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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 2 695.00 | 22 705.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 202.00 | 1 820.00 | 100 382.00 | 102 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 602.00 | 4 515.00 | 123 087.00 | 127 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 152.00 | 4 515.00 | 306 637.00 | 311 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -238 172.00 | | | -238 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 172.00 | | | -238 172.00 |
DL TOTAL (I) | -237 772.00 | | | -237 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
EA Autres dettes | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 409.00 | | | 544 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 637.00 | | | 306 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 970.00 | | 474 970.00 | 474 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 970.00 | | 474 970.00 | 474 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 640.00 | | | 478 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 813.00 | | | 716 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 172.00 | | | -238 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
UX Autres créances clients | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VB T. V. A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VW T.V.A. | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 409.00 | 544 409.00 | | 544 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ST Autres comptes | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YT Sous‐traitance | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |