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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 27 271.00 | 9 864.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 165.00 | 359 258.00 | 73 907.00 | 433 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 300.00 | 386 529.00 | 83 771.00 | 470 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 653.00 | | 970 653.00 | 970 653.00 |
BZ Autres créances | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 961.00 | | 1 079 961.00 | 1 079 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 261.00 | 386 529.00 | 1 163 732.00 | 1 550 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -445 777.00 | -299 149.00 | | -445 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 332.00 | -146 628.00 | | -55 332.00 |
DL TOTAL (I) | -500 709.00 | -445 377.00 | | -500 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 85 046.00 | | 85 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 241.00 | 438 476.00 | | 398 241.00 |
EA Autres dettes | 1 180 662.00 | 1 096 484.00 | | 1 180 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 442.00 | 1 620 007.00 | | 1 664 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 732.00 | 1 174 631.00 | | 1 163 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 000.00 | 1 283 800.00 | 2 113 800.00 | 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 000.00 | 1 283 800.00 | 2 113 800.00 | 830 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 9 807.00 | | 8 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 639.00 | 2 131 979.00 | | 2 122 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 972.00 | 2 278 607.00 | | 2 177 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 332.00 | -146 628.00 | | -55 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 163.00 | | 84 363.00 | 439 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 225.00 | | 470 300.00 | 53 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | | 470 300.00 | 53 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 163.00 | | 84 363.00 | 439 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 726.00 | 83 803.00 | | 302 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 726.00 | 83 803.00 | | 302 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 662.00 | 1 180 662.00 | | 1 180 662.00 |
UX Autres créances clients | 970 653.00 | 970 653.00 | | 970 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 435.00 | 1 063 435.00 | | 1 063 435.00 |
VW T.V.A. | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 442.00 | 1 664 442.00 | | 1 664 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 104.00 | 57 761.00 | | 62 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 734.00 | 167 126.00 | | 265 734.00 |
ST Autres comptes | 175 713.00 | 160 412.00 | | 175 713.00 |
YT Sous‐traitance | 441 783.00 | 590 006.00 | | 441 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 11 100.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 768.00 | 68 861.00 | | 64 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 395.00 | 175 776.00 | | 169 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 230.00 | 917 544.00 | | 883 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |