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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 031.00 | 13 102.00 | 13 929.00 | 27 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 645.00 | 198 319.00 | 200 326.00 | 398 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 677.00 | 211 421.00 | 214 255.00 | 425 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 684.00 | | 454 684.00 | 454 684.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 096.00 | | 782 096.00 | 782 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 773.00 | 211 421.00 | 996 352.00 | 1 207 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -566 107.00 | -238 172.00 | | -566 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 958.00 | -327 935.00 | | 266 958.00 |
DL TOTAL (I) | -298 749.00 | -565 707.00 | | -298 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 179 671.00 | | 101 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 348.00 | 298 486.00 | | 312 348.00 |
EA Autres dettes | 801 166.00 | 872 289.00 | | 801 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 101.00 | 1 390 446.00 | | 1 295 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 352.00 | 824 739.00 | | 996 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 000.00 | 1 834 000.00 | 2 664 000.00 | 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 000.00 | 1 834 000.00 | 2 664 000.00 | 830 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 819.00 | 2 188 279.00 | | 2 681 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 861.00 | 2 516 214.00 | | 2 414 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 958.00 | -327 935.00 | | 266 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 799.00 | 117 623.00 | | 93 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 799.00 | 117 623.00 | | 93 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 166.00 | 801 166.00 | | 801 166.00 |
UX Autres créances clients | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |
VB T. V. A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 252.00 | 488 252.00 | | 488 252.00 |
VW T.V.A. | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 101.00 | 1 295 101.00 | | 1 295 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 591.00 | 55 396.00 | | 66 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 794.00 | 287 059.00 | | 237 794.00 |
ST Autres comptes | 221 669.00 | 242 415.00 | | 221 669.00 |
YT Sous‐traitance | 497 398.00 | 372 229.00 | | 497 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 3 373.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 315.00 | 58 769.00 | | 67 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 011.00 | 259 250.00 | | 1 660 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 145.00 | 191 802.00 | | 187 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 861.00 | 901 704.00 | | 956 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |