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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 19 509.00 | 12 533.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 120.00 | 283 217.00 | 123 903.00 | 407 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 163.00 | 302 726.00 | 136 437.00 | 439 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 492.00 | | 864 492.00 | 864 492.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 194.00 | | 1 038 194.00 | 1 038 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 357.00 | 302 726.00 | 1 174 631.00 | 1 477 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -299 149.00 | -566 107.00 | | -299 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 628.00 | 266 958.00 | | -146 628.00 |
DL TOTAL (I) | -445 377.00 | -298 749.00 | | -445 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 101 587.00 | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 476.00 | 312 348.00 | | 438 476.00 |
EA Autres dettes | 1 096 484.00 | 801 166.00 | | 1 096 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 007.00 | 1 295 101.00 | | 1 620 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 631.00 | 996 352.00 | | 1 174 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 000.00 | 1 283 800.00 | 2 113 800.00 | 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 000.00 | 1 283 800.00 | 2 113 800.00 | 830 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 17 817.00 | | 9 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 724.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | 724.00 | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -724.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 979.00 | 2 681 819.00 | | 2 131 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 607.00 | 2 414 861.00 | | 2 278 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 628.00 | 266 958.00 | | -146 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 677.00 | | 25 986.00 | 425 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 439 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 439 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 677.00 | | 25 986.00 | 425 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 421.00 | 91 858.00 | 553.00 | 211 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 421.00 | 91 858.00 | 553.00 | 211 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 484.00 | 1 096 484.00 | | 1 096 484.00 |
UX Autres créances clients | 864 492.00 | 864 492.00 | | 864 492.00 |
VB T. V. A. | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 492.00 | 940 492.00 | | 940 492.00 |
VW T.V.A. | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 007.00 | 1 620 007.00 | | 1 620 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 761.00 | 66 591.00 | | 57 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 126.00 | 237 794.00 | | 167 126.00 |
ST Autres comptes | 160 412.00 | 221 669.00 | | 160 412.00 |
YT Sous‐traitance | 590 006.00 | 497 398.00 | | 590 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 100.00 | 724.00 | | 11 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 861.00 | 67 315.00 | | 68 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 776.00 | 187 145.00 | | 175 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 544.00 | 956 861.00 | | 917 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |