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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 2 202.00 | 2 673.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 750.00 | | 1 366 750.00 | 1 366 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 133.00 | 44.00 | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 58 137.00 | 50 541.00 | 108 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 481.00 | 60 472.00 | 1 420 008.00 | 1 480 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 705.00 | | 174 705.00 | 174 705.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 234.00 | | 411 234.00 | 411 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 714.00 | 60 472.00 | 1 831 242.00 | 1 891 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 813.00 | | | 1 140 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 100.00 | | | 685 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 242.00 | | | 1 831 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 102.00 | | | 432 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 480 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 328.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
UX Autres créances clients | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 339.00 | 176 339.00 | | 176 339.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 100.00 | 432 101.00 | 252 998.00 | 685 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
ST Autres comptes | 248 109.00 | | | 248 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 113.00 | | | 390 113.00 |