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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 508.00 | 367.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 750.00 | | 1 366 750.00 | 1 366 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 359.00 | 85 825.00 | 230 534.00 | 316 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 161.00 | 90 511.00 | 1 597 651.00 | 1 688 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
BZ Autres créances | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CF Disponibilités | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 924.00 | | 442 924.00 | 442 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 085.00 | 90 511.00 | 2 040 574.00 | 2 131 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DH Report à nouveau | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 159.00 | 163 736.00 | | 86 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 972.00 | 1 140 813.00 | | 1 126 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 290.00 | 5 328.00 | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | 5 328.00 | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 52 999.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 5 939.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 784.00 | 226 550.00 | | 249 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 535.00 | 300 000.00 | | 270 535.00 |
EA Autres dettes | 168 582.00 | 99 613.00 | | 168 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 312.00 | 685 100.00 | | 909 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 574.00 | 1 831 242.00 | | 2 040 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 184.00 | 432 102.00 | | 728 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 480.00 | | 207 680.00 | 1 480 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 625.00 | | | 1 371 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 855.00 | | 207 680.00 | 108 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 472.00 | 30 038.00 | | 60 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 2 306.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 270.00 | 27 732.00 | | 58 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 328.00 | 4 290.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 328.00 | 4 290.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 4 290.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | 5 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
UX Autres créances clients | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 822.00 | 25 412.00 | 104 098.00 | 171 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 658.00 | 315 658.00 | | 315 658.00 |
VW T.V.A. | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 312.00 | 728 184.00 | 138 817.00 | 909 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
ST Autres comptes | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 751.00 | | | 369 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 126.00 | | | 565 126.00 |