| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 291.00 | 24.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 750.00 | | 1 366 750.00 | 1 366 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 346.00 | 497.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 803.00 | 119 325.00 | 219 478.00 | 338 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 710.00 | 124 961.00 | 1 596 749.00 | 1 721 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 203.00 | | 451 203.00 | 451 203.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 645.00 | | 535 645.00 | 535 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 356.00 | 124 961.00 | 2 132 395.00 | 2 257 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 685.00 | 12 495.00 | | 30 685.00 |
DH Report à nouveau | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 622.00 | 363 808.00 | | 478 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 002.00 | 1 353 380.00 | | 1 492 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 489.00 | 1 849.00 | | 1 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489.00 | 1 849.00 | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 748.00 | 146 410.00 | | 146 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | 13 179.00 | | 21 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 30 596.00 | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 702.00 | 410 543.00 | | 363 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 649.00 | 89 171.00 | | 41 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 904.00 | 739 899.00 | | 638 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 395.00 | 2 095 128.00 | | 2 132 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 327.00 | 605 965.00 | | 456 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 442.00 | | 22 474.00 | 1 743 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 206.00 | 1 721 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 206.00 | 339 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 065.00 | | | 1 372 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 377.00 | | 12 474.00 | 371 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 593.00 | 34 752.00 | 36 384.00 | 126 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 220.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 522.00 | 34 532.00 | 36 384.00 | 121 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 849.00 | 1 489.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 1 489.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 1 489.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 1 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 085.00 | 127 352.00 | 65 732.00 | 193 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 203.00 | 451 203.00 | | 451 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 754.00 | 25 900.00 | 94 854.00 | 120 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 645.00 | 535 645.00 | 10 000.00 | 545 645.00 |
VW T.V.A. | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 903.00 | 456 326.00 | 182 576.00 | 638 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
ST Autres comptes | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 669.00 | | | 378 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 133.00 | | | 529 133.00 |