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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 071.00 | 244.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 750.00 | | 1 366 750.00 | 1 366 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 213.00 | 630.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 534.00 | 121 310.00 | 249 224.00 | 370 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 442.00 | 126 593.00 | 1 616 849.00 | 1 743 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 279 597.00 | | 279 597.00 | 279 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 279.00 | | 478 279.00 | 478 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 721.00 | 126 593.00 | 2 095 128.00 | 2 221 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 8 187.00 | | 12 495.00 |
DH Report à nouveau | | 55 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 808.00 | 86 159.00 | | 363 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 380.00 | 1 126 972.00 | | 1 353 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849.00 | 4 290.00 | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849.00 | 4 290.00 | | 1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 410.00 | 171 822.00 | | 146 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 34 719.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 13 871.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 543.00 | 249 784.00 | | 410 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 270 535.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 89 171.00 | 168 582.00 | | 89 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 899.00 | 909 312.00 | | 739 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 128.00 | 2 040 574.00 | | 2 095 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 965.00 | 728 184.00 | | 605 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 161.00 | | 55 280.00 | 1 688 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 625.00 | | 440.00 | 1 371 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 536.00 | | 54 840.00 | 316 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 510.00 | 36 082.00 | | 90 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 562.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 002.00 | 35 520.00 | | 86 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 290.00 | 1 849.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290.00 | 1 849.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 1 849.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 4 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
UX Autres créances clients | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 409.00 | 25 655.00 | 105 092.00 | 146 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
VW T.V.A. | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 898.00 | 605 965.00 | 118 271.00 | 739 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
ST Autres comptes | 268 609.00 | | | 268 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 137.00 | | | 390 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
ZE Dividendes | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 822.00 | | | 443 822.00 |