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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 815.00 | | 955 815.00 | 955 815.00 |
CU Autres participations | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 544.00 | | | -60 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 862.00 | -60 544.00 | | -14 862.00 |
DL TOTAL (I) | -35 406.00 | -20 544.00 | | -35 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 919.00 | 1 035 191.00 | | 971 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 19 099.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 221.00 | 1 054 893.00 | | 991 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 815.00 | 1 034 349.00 | | 955 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 261.00 | 83 771.00 | | 84 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042.00 | 60 544.00 | | 17 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 862.00 | -60 544.00 | | -14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 919.00 | 64 960.00 | 266 350.00 | 971 919.00 |
VI Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 220.00 | 84 261.00 | 266 350.00 | 991 220.00 |