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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
BZ Autres créances | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 139.00 | | 906 139.00 | 906 139.00 |
CU Autres participations | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 771.00 | -69 072.00 | | -21 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 47 301.00 | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 61 902.00 | 18 229.00 | | 61 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 295.00 | 881 127.00 | | 816 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 20 285.00 | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 218.00 | 4 898.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 236.00 | 906 310.00 | | 844 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 139.00 | 924 539.00 | | 906 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 089.00 | 90 685.00 | | 95 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 4 827.00 | | 12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 264.00 | 66 344.00 | | 70 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 590.00 | 19 043.00 | | 26 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 47 301.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VC Groupe et associés | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 295.00 | 67 148.00 | 275 970.00 | 816 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 236.00 | 95 089.00 | 275 970.00 | 844 236.00 |