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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
BZ Autres créances | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 539.00 | | 924 539.00 | 924 539.00 |
CU Autres participations | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 072.00 | -75 406.00 | | -69 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | 6 334.00 | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 229.00 | -29 072.00 | | 18 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 127.00 | 906 959.00 | | 881 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | 20 302.00 | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 310.00 | 927 261.00 | | 906 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 539.00 | 898 189.00 | | 924 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 685.00 | 85 420.00 | | 90 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 344.00 | 21 130.00 | | 66 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 043.00 | 14 796.00 | | 19 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 301.00 | 6 334.00 | | 47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 852.00 | 66 227.00 | 271 918.00 | 881 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -724.00 | -724.00 | | -724.00 |
VI Groupe et associés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 310.00 | 90 685.00 | 271 918.00 | 906 310.00 |