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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 189.00 | | 898 189.00 | 898 189.00 |
CU Autres participations | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 406.00 | -60 544.00 | | -75 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | -14 862.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | -29 072.00 | -35 406.00 | | -29 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 705.00 | 971 919.00 | | 907 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 19 301.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 261.00 | 991 221.00 | | 927 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 189.00 | 955 815.00 | | 898 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 420.00 | 84 261.00 | | 85 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 130.00 | 2 180.00 | | 21 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796.00 | 17 042.00 | | 14 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 334.00 | -14 862.00 | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 705.00 | 65 864.00 | 270 319.00 | 907 705.00 |
VI Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 261.00 | 85 420.00 | 270 319.00 | 927 261.00 |