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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 9 637.00 | 4 947.00 | 14 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 073.00 | 9 637.00 | 1 227 437.00 | 1 237 073.00 |
BT Marchandises | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 693.00 | 9 637.00 | 1 385 057.00 | 1 394 693.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 261.00 | | | -86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 603 432.00 | | | 603 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 470.00 | | | 424 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 625.00 | | | 781 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 057.00 | | | 1 385 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 237 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 237 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 470.00 | 55 578.00 | 211 425.00 | 424 470.00 |
VI Groupe et associés | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 603.00 | | | 472 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 625.00 | 220 099.00 | 211 425.00 | 781 625.00 |