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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 963.00 | 14 583.00 | 1 224 380.00 | 1 238 963.00 |
BT Marchandises | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CF Disponibilités | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 198.00 | | 273 198.00 | 273 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 161.00 | 14 583.00 | 1 497 578.00 | 1 512 161.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 261.00 | -86 261.00 | | -86 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 3 785.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 119 742.00 | 71 908.00 | | 119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 055.00 | 50 352.00 | | 81 055.00 |
DL TOTAL (I) | 734 839.00 | 653 784.00 | | 734 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 565.00 | 368 893.00 | | 382 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 910.00 | 199 749.00 | | 178 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 108 620.00 | | 118 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | 32 550.00 | | 68 738.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | 4 720.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 739.00 | 714 532.00 | | 762 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 578.00 | 1 368 316.00 | | 1 497 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 147.00 | 202 356.00 | | 323 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 663.00 | | 1 300.00 | 1 237 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 1 300.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 1 583.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 583.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 565.00 | 121 766.00 | 207 062.00 | 382 565.00 |
VI Groupe et associés | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574.00 | 10 414.00 | 160.00 | 10 574.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 739.00 | 323 147.00 | 207 062.00 | 762 739.00 |