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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 13 000.00 | 1 583.00 | 14 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 663.00 | 13 000.00 | 1 224 663.00 | 1 237 663.00 |
BT Marchandises | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 316.00 | 13 000.00 | 1 368 316.00 | 1 381 316.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 261.00 | -86 261.00 | | -86 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 352.00 | 75 693.00 | | 50 352.00 |
DL TOTAL (I) | 653 784.00 | 603 432.00 | | 653 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 893.00 | 424 470.00 | | 368 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 749.00 | 192 792.00 | | 199 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 107 678.00 | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 49 642.00 | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 7 042.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 532.00 | 781 625.00 | | 714 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 316.00 | 1 385 057.00 | | 1 368 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 356.00 | 220 099.00 | | 202 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 073.00 | | 590.00 | 1 237 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 590.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 3 363.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 3 363.00 | | 9 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 893.00 | 56 327.00 | 206 349.00 | 368 893.00 |
VI Groupe et associés | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 297.00 | 160.00 | 16 457.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 532.00 | 202 356.00 | 206 349.00 | 714 532.00 |