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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 343.00 | 14 583.00 | 1 224 760.00 | 1 239 343.00 |
BT Marchandises | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CF Disponibilités | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 317.00 | | 283 317.00 | 283 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 660.00 | 14 583.00 | 1 508 077.00 | 1 522 660.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 261.00 | -86 261.00 | | -86 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 6 303.00 | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 196 744.00 | 119 742.00 | | 196 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 042.00 | 81 055.00 | | 89 042.00 |
DL TOTAL (I) | 823 881.00 | 734 839.00 | | 823 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 786.00 | 382 565.00 | | 328 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 829.00 | 178 910.00 | | 190 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 118 514.00 | | 116 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 68 738.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 14 011.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 196.00 | 762 739.00 | | 684 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 077.00 | 1 497 578.00 | | 1 508 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 195.00 | 323 147.00 | | 235 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 829.00 | | | 190 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 963.00 | | 700.00 | 1 238 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 239 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 700.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 786.00 | 70 502.00 | 258 284.00 | 328 786.00 |
VI Groupe et associés | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 337.00 | 27 177.00 | 160.00 | 27 337.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 196.00 | 235 195.00 | 258 284.00 | 684 196.00 |