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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 014.00 | 10 772.00 | 134 241.00 | 145 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 498.00 | 10 772.00 | 5 868 726.00 | 5 879 498.00 |
BP En cours de production de services | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 863.00 | | 611 863.00 | 611 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678 535.00 | | 8 678 535.00 | 8 678 535.00 |
BZ Autres créances | 531 793.00 | | 531 793.00 | 531 793.00 |
CF Disponibilités | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 979.00 | | 447 979.00 | 447 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 457.00 | | 10 599 457.00 | 10 599 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 955.00 | 10 772.00 | 16 468 183.00 | 16 478 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 10 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -276.00 | | | -276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 991.00 | -276.00 | | -334 991.00 |
DK Provisions réglementées | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 623.00 | 9 724.00 | | 3 168 623.00 |
DP Provisions pour risques | 893 864.00 | | | 893 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 130.00 | | | 418 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 995.00 | | | 1 311 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 280 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 123.00 | | | 2 632 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 891.00 | | | 1 306 891.00 |
EA Autres dettes | 7 455 747.00 | | | 7 455 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 803.00 | | | 592 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 565.00 | 6 280 586.00 | | 11 987 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 183.00 | 6 290 310.00 | | 16 468 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 515 220.00 | | 8 515 220.00 | 8 515 220.00 |
FG Production vendue services | 2 212 101.00 | 3 578 115.00 | 5 790 215.00 | 2 212 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 727 321.00 | 3 578 115.00 | 14 305 436.00 | 10 727 321.00 |
FM Production stockée | | | 56 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 472 679.00 | | | 14 472 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 670.00 | 276.00 | | 14 807 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 991.00 | -276.00 | | -334 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 879 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 890.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 419 085.00 | 107 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 422 975.00 | 107 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 740.00 | 107 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 123.00 | 2 632 123.00 | | 2 632 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 709.00 | 683 709.00 | | 683 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 740.00 | 527 740.00 | | 527 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 803.00 | 592 803.00 | | 592 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 678 535.00 | 8 678 535.00 | | 8 678 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VB T. V. A. | 407 703.00 | 407 703.00 | | 407 703.00 |
VI Groupe et associés | 7 455 747.00 | 7 455 747.00 | | 7 455 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 979.00 | 447 979.00 | | 447 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692 792.00 | 9 658 307.00 | 34 484.00 | 9 692 792.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 987 565.00 | 11 987 565.00 | | 11 987 565.00 |