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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 875.00 | 135 517.00 | 22 358.00 | 157 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 048.00 | 135 517.00 | 5 757 531.00 | 5 893 048.00 |
BP En cours de production de services | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 431.00 | | 363 431.00 | 363 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929 815.00 | | 14 929 815.00 | 14 929 815.00 |
BZ Autres créances | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
CF Disponibilités | 3 084 014.00 | | 3 084 014.00 | 3 084 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 807 530.00 | | 18 807 530.00 | 18 807 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 700 577.00 | 135 517.00 | 24 565 060.00 | 24 700 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DH Report à nouveau | 205 846.00 | -335 267.00 | | 205 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 203.00 | 551 947.00 | | -274 203.00 |
DK Provisions réglementées | 14 154.00 | 9 173.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 631.00 | 3 725 853.00 | | 3 456 631.00 |
DP Provisions pour risques | 578 434.00 | 586 627.00 | | 578 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 777.00 | 359 076.00 | | 404 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 211.00 | 945 702.00 | | 983 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 479.00 | 241 009.00 | | 219 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 250.00 | 4 275 694.00 | | 6 635 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 940.00 | 860 902.00 | | 861 940.00 |
EA Autres dettes | 10 424 806.00 | 8 034 320.00 | | 10 424 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983 743.00 | 1 713 860.00 | | 1 983 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 125 219.00 | 15 125 784.00 | | 20 125 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 565 060.00 | 19 797 339.00 | | 24 565 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 787 225.00 | 3 309 652.00 | 13 096 877.00 | 9 787 225.00 |
FG Production vendue services | 1 482 394.00 | 1 344 910.00 | 2 827 304.00 | 1 482 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 619.00 | 4 654 562.00 | 15 924 181.00 | 11 269 619.00 |
FM Production stockée | | | 45 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 010 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 209.00 | 598.00 | | 54 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | 5 283.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 9 929.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 228.00 | -9 331.00 | | 49 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 529.00 | 15 863.00 | | -16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 156 492.00 | 17 224 703.00 | | 16 156 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 695.00 | 16 672 756.00 | | 16 430 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 203.00 | 551 947.00 | | -274 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 264.00 | | 3 785.00 | 5 889 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 090.00 | | 3 785.00 | 154 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 16 985.00 | | 26 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 16 985.00 | | 26 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 173.00 | 4 981.00 | | 9 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 702.00 | 77 241.00 | 39 732.00 | 945 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 954 875.00 | 174 595.00 | 39 732.00 | 954 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 614.00 | 39 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 250.00 | 6 635 250.00 | | 6 635 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 546.00 | 411 546.00 | | 411 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 133.00 | 406 133.00 | | 406 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983 743.00 | 1 983 743.00 | | 1 983 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 929 815.00 | 14 929 815.00 | | 14 929 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VC Groupe et associés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 390 026.00 | 10 390 026.00 | | 10 390 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 349 690.00 | 15 314 517.00 | 35 173.00 | 15 349 690.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 905 740.00 | 19 905 740.00 | | 19 905 740.00 |