| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 12 918.00 | 19 875.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 732 793.00 | 12 918.00 | 5 719 875.00 | 5 732 793.00 |
BP En cours de production de services | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 303.00 | | 248 303.00 | 248 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614 403.00 | | 15 614 403.00 | 15 614 403.00 |
BZ Autres créances | 625 573.00 | | 625 573.00 | 625 573.00 |
CF Disponibilités | 5 720 348.00 | | 5 720 348.00 | 5 720 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666 154.00 | | 22 666 154.00 | 22 666 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 398 947.00 | 12 918.00 | 28 386 029.00 | 28 398 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DH Report à nouveau | -68 357.00 | 205 846.00 | | -68 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 859.00 | -274 203.00 | | 357 859.00 |
DK Provisions réglementées | 6 085.00 | 14 154.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 420.00 | 3 456 631.00 | | 3 806 420.00 |
DP Provisions pour risques | 663 395.00 | 578 434.00 | | 663 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 510.00 | 404 777.00 | | 338 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 904.00 | 983 211.00 | | 1 001 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | 219 479.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 775.00 | 6 635 250.00 | | 6 940 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 992.00 | 861 940.00 | | 998 992.00 |
EA Autres dettes | 11 711 425.00 | 10 424 806.00 | | 11 711 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 566 514.00 | 1 983 743.00 | | 3 566 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 577 705.00 | 20 125 219.00 | | 23 577 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 386 029.00 | 24 565 060.00 | | 28 386 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 759 119.00 | 3 227 236.00 | 12 986 355.00 | 9 759 119.00 |
FG Production vendue services | 2 824 573.00 | 828 078.00 | 3 652 651.00 | 2 824 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 583 692.00 | 4 055 314.00 | 16 639 006.00 | 12 583 692.00 |
FM Production stockée | | | 65 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 999 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | 54 209.00 | | 9 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | 4 981.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 878.00 | 4 981.00 | | 92 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 236.00 | 49 228.00 | | -83 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 377.00 | -16 529.00 | | -488 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 018 122.00 | 16 156 492.00 | | 17 018 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660 264.00 | 16 430 695.00 | | 16 660 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 859.00 | -274 203.00 | | 357 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 048.00 | | -35 173.00 | 5 893 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 083.00 | 5 732 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 083.00 | 32 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 173.00 | | -35 173.00 | 35 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 3 505.00 | 33 731.00 | 43 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 144.00 | 3 505.00 | 33 731.00 | 43 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 154.00 | 1 527.00 | 9 596.00 | 14 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 211.00 | 111 357.00 | 92 664.00 | 983 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 738.00 | 112 884.00 | 194 633.00 | 1 089 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 357.00 | 185 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 527.00 | 9 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 775.00 | 6 940 775.00 | | 6 940 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 853.00 | 415 853.00 | | 415 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 050.00 | 397 050.00 | | 397 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 566 514.00 | 3 566 514.00 | | 3 566 514.00 |
UX Autres créances clients | 15 614 403.00 | 15 614 403.00 | | 15 614 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VC Groupe et associés | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 539 142.00 | 11 539 142.00 | | 11 539 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 368.00 | 35 358.00 | | 35 368.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 706.00 | 346 706.00 | | 346 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586 682.00 | 16 586 682.00 | | 16 586 682.00 |
VW T.V.A. | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217 705.00 | 23 217 705.00 | | 23 217 705.00 |