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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 090.00 | 26 159.00 | 127 932.00 | 154 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 264.00 | 26 159.00 | 5 863 105.00 | 5 889 264.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 305.00 | | 543 305.00 | 543 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106 415.00 | | 12 106 415.00 | 12 106 415.00 |
BZ Autres créances | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
CF Disponibilités | 852 779.00 | | 852 779.00 | 852 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 934 234.00 | | 13 934 234.00 | 13 934 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 823 497.00 | 26 159.00 | 19 797 339.00 | 19 823 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 267.00 | -276.00 | | -335 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 947.00 | -334 991.00 | | 551 947.00 |
DK Provisions réglementées | 9 173.00 | 3 890.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 853.00 | 3 168 623.00 | | 3 725 853.00 |
DP Provisions pour risques | 586 627.00 | 893 864.00 | | 586 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 076.00 | 418 130.00 | | 359 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 702.00 | 1 311 995.00 | | 945 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 694.00 | 2 632 123.00 | | 4 275 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 902.00 | 1 306 891.00 | | 860 902.00 |
EA Autres dettes | 8 034 320.00 | 7 455 747.00 | | 8 034 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713 860.00 | 592 803.00 | | 1 713 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 125 784.00 | 11 987 565.00 | | 15 125 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 797 339.00 | 16 468 183.00 | | 19 797 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 406 582.00 | 2 804 043.00 | 10 210 625.00 | 7 406 582.00 |
FG Production vendue services | 4 725 431.00 | 1 917 173.00 | 6 642 604.00 | 4 725 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 013.00 | 4 721 216.00 | 16 853 229.00 | 12 132 013.00 |
FM Production stockée | | | -56 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 224 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 370 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 141.00 | |
GE Autres charges | | | 139 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 601 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 283.00 | 3 890.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 3 890.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 331.00 | -3 890.00 | | -9 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 117 039.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 224 703.00 | 14 472 679.00 | | 17 224 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 756.00 | 14 807 670.00 | | 16 672 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 947.00 | -334 991.00 | | 551 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 498.00 | | 9 765.00 | 5 879 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 014.00 | | 9 077.00 | 145 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 484.00 | | 689.00 | 34 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 15 387.00 | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 15 387.00 | | 10 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 890.00 | 5 283.00 | | 3 890.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 995.00 | 59 040.00 | 425 332.00 | 1 311 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 885.00 | 64 322.00 | 425 332.00 | 1 315 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 694.00 | 4 275 694.00 | | 4 275 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 846.00 | 476 846.00 | | 476 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713 860.00 | 1 713 860.00 | | 1 713 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
UX Autres créances clients | 12 106 415.00 | 12 106 415.00 | | 12 106 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
VC Groupe et associés | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 989 929.00 | 7 989 929.00 | | 7 989 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573 323.00 | 12 538 150.00 | 35 173.00 | 12 573 323.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 840 384.00 | 14 840 384.00 | | 14 840 384.00 |