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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 4 419.00 | 19 581.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 050.00 | 6 431.00 | 18 619.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 550.00 | 10 850.00 | 253 700.00 | 264 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 043.00 | 10 850.00 | 307 192.00 | 318 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 986.00 | | | 288 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 192.00 | | | 307 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 138.00 | | 157 138.00 | 157 138.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303.00 | 17 803.00 | 500.00 | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 986.00 | 131 848.00 | 157 138.00 | 288 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
YT Sous‐traitance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 130.00 | | | 65 130.00 |