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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 636.00 | 38 456.00 | 12 180.00 | 50 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 13 604.00 | 3 603.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 345.00 | 52 061.00 | 216 284.00 | 268 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 300.00 | 52 061.00 | 236 239.00 | 288 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 12 947.00 | 13 364.00 | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 552.00 | -416.00 | | -8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 12 099.00 | 20 652.00 | | 12 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 422.00 | 165 509.00 | | 83 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 199.00 | 100 703.00 | | 100 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 3 650.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 14 645.00 | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 14 072.00 | 74.00 | | 14 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 139.00 | 284 864.00 | | 224 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 239.00 | 305 516.00 | | 236 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 139.00 | 284 864.00 | | 224 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 345.00 | | 3 000.00 | 268 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 268 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 67 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | | 3 000.00 | 67 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 648.00 | 13 413.00 | 3 000.00 | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 648.00 | 13 413.00 | 3 000.00 | 41 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 140.00 | 224 140.00 | | 224 140.00 |