| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 636.00 | 31 259.00 | 19 377.00 | 50 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 10 389.00 | 6 819.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 345.00 | 41 648.00 | 226 696.00 | 268 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 165.00 | 41 648.00 | 305 516.00 | 347 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 560.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 13 364.00 | 10 645.00 | | 13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | 2 862.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 20 652.00 | 21 068.00 | | 20 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 509.00 | 132 891.00 | | 165 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 703.00 | 100 239.00 | | 100 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 8 068.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 8 487.00 | | 14 645.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 864.00 | 249 686.00 | | 284 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 516.00 | 270 754.00 | | 305 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 864.00 | 249 686.00 | | 284 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 550.00 | | 3 795.00 | 264 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | | 3 795.00 | 64 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 183.00 | 15 465.00 | | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 15 465.00 | | 26 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 865.00 | 284 865.00 | | 284 865.00 |