| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 050.00 | 19 461.00 | 27 589.00 | 47 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 6 722.00 | 10 278.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 550.00 | 26 183.00 | 238 367.00 | 264 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 938.00 | 26 183.00 | 270 755.00 | 296 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | 11 206.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 21 069.00 | 18 206.00 | | 21 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 892.00 | 157 138.00 | | 132 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 239.00 | 100 125.00 | | 100 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 21 945.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487.00 | 9 529.00 | | 8 487.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 686.00 | 288 986.00 | | 249 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 755.00 | 307 192.00 | | 270 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 686.00 | 288 986.00 | | 249 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 550.00 | | | 264 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 15 333.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 15 333.00 | | 10 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 686.00 | 249 686.00 | | 249 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 4 843.00 | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | 13 311.00 | | 290.00 |
ST Autres comptes | 29 965.00 | 25 396.00 | | 29 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 641.00 | 21 637.00 | | 26 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 191.00 | 3 183.00 | | 4 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 106.00 | 1 602.00 | | 7 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | 4 843.00 | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 791.00 | 39 626.00 | | 41 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 596.00 | 12 905.00 | | 15 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 194.00 | 65 130.00 | | 68 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |