| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 552.00 | 2 554.00 | 7 998.00 | 10 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 257.00 | 4 993.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 802.00 | 2 811.00 | 200 991.00 | 203 802.00 |
060 Stock marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
110 Total général Actif | 214 630.00 | 2 811.00 | 211 819.00 | 214 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
252 Charges sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 997.00 | | | -9 997.00 |