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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 552.00 | 6 072.00 | 4 480.00 | 10 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 307.00 | 3 943.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 802.00 | 7 379.00 | 196 423.00 | 203 802.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
110 Total général Actif | 211 154.00 | 7 379.00 | 203 775.00 | 211 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 960.00 | 84 413.00 | | 148 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | 1 085.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 835.00 | 85 501.00 | | 150 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 179.00 | 35 099.00 | | 51 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -4 982.00 | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 85.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 39 491.00 | 34 368.00 | | 39 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 521.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 271.00 | 22 803.00 | | 34 271.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 3 481.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 2 811.00 | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 858.00 | 94 199.00 | | 135 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 977.00 | -8 698.00 | | 14 977.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 1 299.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 737.00 | -9 997.00 | | 12 737.00 |